NAVとは、「Net Asset Value」の略称で、投資信託の貸借対照表（バランスシート）の資産から負債を差し引いた純資産総額のことです。

また、投資の指標として利用しやすくするために、REITなどの投資信託では、純資産の総額を投資信託の発行口数で割った一口当たりNAVが決算の開示に使われることもあります。

一口あたりNAVが1を割れば割安、1より大きいと割高だといえ、投資をする際の判断材料となります。

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